Rapporten en kasboek

Met Plus of Pro krijg je in de kassa twee dingen bij: rapporten over je omzet, en een kasboek dat bijhoudt hoeveel geld er in je lade hoort te zitten. Met de gratis kassa heb je de Dagafsluiting per dag (zie Checkoutmanagers: afrekenen aan de toonbank).

Rapporten

Open het tabblad Rapporten en kies links het rapport.

Omzetrapport

Kies een periode met Van en Tot en met. Je ziet:

• de Omzet en het aantal Transacties, en hoeveel tickets geannuleerd werden;
• de Omzetverdeling incl. btw: diensten, producten en vrije bedragen per btw-tarief, met de korting en de fooi apart;
• per Betaalwijze: cash, kaart, terminal (Viva of Mollie), cadeaubon en online;
• de Btw per tarief, met de bedragen excl. btw, de btw en incl. btw, en de Totalen;
• de omzet per Categorie diensten en Categorie producten;
• Per teamlid: hoeveel tickets en hoeveel omzet, volgens wat je bij Geholpen door koos.

Gebruik je het kasboek, dan staan er ook de Ingave/uitgaven van die periode en de Kasopmaak (dagbasis): per dag het beginsaldo, de cash, wat erbij en eruit ging, de afstorting, wat er verwacht werd, wat je telde, het verschil en wat in de lade bleef.

Goed om te weten: diensten, producten en categorieën staan vóór de ticketkorting; de korting staat apart. De fooi draagt geen btw en telt bij het bedrag excl. btw. Geannuleerde tickets tellen niet mee. Verkochte cadeaubonnen zijn geen omzet; je ziet ze apart vermeld.

Maandrapport

Kies een Maand. Bovenaan staan de omzet en het aantal transacties, met een grafiek van de Omzet per dag. Daaronder een tabel met per dag het aantal transacties, het totaal, de btw, het bedrag excl. btw, elke betaalwijze, diensten, producten, korting, fooi en verkochte bonnen, en onderaan het totaal van de maand.

Waardebonnen

Het derde rapport toont de bonnen die je in de periode verkocht en die ingewisseld werden, en wat klanten nu nog tegoed hebben. Meer daarover in Cadeaubonnen en beurtenkaarten.

Afdrukken, exporteren en mailen

Bij elk rapport staan vier knoppen:

• Afdrukken: het rapport zoals je het ziet, zonder de knoppen.
• CSV en Excel: download het rapport voor je boekhouding.
• Mail: vul een e-mailadres in, bijvoorbeeld dat van je boekhouder, en tik op Versturen. Laat je het veld leeg, dan gaat het naar jezelf.

Kasboek

Het kasboek staat bovenaan de tabbladen Verkoop en Dagafsluiting. Het houdt per kassadag bij hoeveel cash er in je lade hoort te zitten: het beginsaldo, plus de cash van je tickets, plus en min wat je er zelf in legde of uit nam.

De kassa openen

Is de kassa nog dicht, dan zie je het voorgestelde beginsaldo: wat na de vorige afsluiting in de lade bleef. Tik op Kassa openen en bewaar. Een ander beginsaldo invullen kan alleen de eigenaar of een beheerder. Vergeet je dat, geen probleem: de eerste verkoop of geldbeweging van de dag opent de kassa vanzelf, met het voorgestelde beginsaldo.

Zodra de kassa open is, zie je Verwacht in de lade: met het bedrag, en hoe het is opgebouwd. Klopt het beginsaldo niet, dan kan de eigenaar of een beheerder het wijzigen met Beginsaldo aanpassen. De kassa bewaart wie dat deed en wat het eerst was.

Werd een dag niet afgesloten, dan staat er nog niet afgesloten naast. Er is altijd maar één open kassadag: sluit die oude dag dus af, dan begint de volgende verkoop een nieuwe.

Geld in of uit de lade

Tik op Geld in/uit en kies de soort:

• Ingave: wisselgeld bijleggen of een contante ontvangst buiten de kassa.
• Uitgave: een aankoop of een uitbetaalde fooi, met geld uit de lade.
• Afstorting: geld uit de lade naar de bank.
• Correctie: een fout rechtzetten, ook van een dag die al afgesloten is.

Vul het Bedrag in, een Omschrijving en een Categorie. Staat je categorie er niet bij, kies dan Nieuwe categorie…. Met Foto van het bonnetje voeg je een foto toe, bijvoorbeeld van het kasticket van je aankoop.

Bij een correctie kies je of het geld Erbij in de lade of Eruit gaat, geef je een Reden (verplicht), en kies je bij Over welke dag de dag waar ze over gaat. De correctie zelf komt in de open kassadag.

Met Bewegingen vandaag klap je de lijst van de dag open, met wie wat deed en een link naar het bonnetje.

De dag afsluiten met de kasopmaak

Op het einde van de dag tel je de lade. Tik op Dag afsluiten; dat kan alleen de eigenaar of een beheerder.

1. Tel het geld. Met Per biljet en muntstuk tellen vul je per biljet en muntstuk in hoeveel je er hebt, van 500 euro tot 1 cent; de kassa telt op. Met Alleen totaal ingeven typ je gewoon het totaal.
2. Je ziet wat je Geteld hebt, wat er Verwacht werd, en het verschil: Klopt, Tekort of Overschot.
3. Vul in hoeveel er Blijft in de lade voor morgen. De rest wordt vanzelf een afstorting naar de bank.
4. Schrijf eventueel een Opmerking, bijvoorbeeld waarom er een verschil is, en tik op Afsluiten.

Na het afsluiten ligt de dag vast: je kunt niets meer wijzigen of wissen. Een fout zet je recht met een correctie. Wat in de lade bleef, is het voorgestelde beginsaldo van de volgende dag.